Финансовая модель отеля

Финансовая модель отеля

12500,00 ₽

Финмодель · Отель · Excel-лист

Простая финансовая модель отеля

Главные драйверы + рыночные бенчмарки в одном Excel-листе. Сразу даёт понимание
экономики проекта и проверку реалистичности прогноза.

Из чего состоит модель

  • Номерной фонд: количество номеров, ADR, OCC + бенчмарк по рынку 50–60%
  • Выручка: Номера × 30 дней × OCC × ADR + доп. услуги (15–30% от номерного фонда)
  • Переменные расходы (~30% выручки) и постоянные (ФОТ, аренда, маркетинг)
  • EBITDA — целевой уровень для небольшого отеля выше 40% выручки
  • Инвестиции и окупаемость: Инвестиции ÷ Годовая EBITDA
  • Сценарии: пессимистичный (OCC −20%), базовый, оптимистичный (ADR +10%)
Проверка реалистичности: если ваши ADR и OCC сильно выше рынка — это красный флаг. Возможно, спрос переоценён.
Артикул: 101-5 Категории: , Метка:

Описание

Финмодель · Отель · Excel-лист

Простая финансовая модель отеля

Её реально собрать в одном Excel-листе, и она сразу даст понимание экономики проекта.
Сфокусирована на главных драйверах с рыночными ориентирами — чтобы видеть:
«а не завышены ли мои ожидания?».

Входные данные (драйверы)

Номерной фонд
Количество номеров · средняя цена за номер (ADR) · планируемая загрузка (OCC).
Бенчмарк: средний OCC рынка 50–60%
Проверка реалистичности
Ваш план vs рыночный ориентир. Сильно выше рынка — красный флаг: возможно, спрос переоценён.
Красный флаг → пересмотреть прогноз
Выручка
Номера × 30 дней × OCC × ADR
Доп. услуги (ресторан, SPA, трансфер) — обычно 15–30% от номерного фонда.
Инвестиции
Ремонт, мебель, оборудование. Для нового отеля — отдельный блок.
Окупаемость = Инвестиции ÷ Годовая EBITDA

Расходы — укрупнённо, без деталей

Переменные (растут с загрузкой)
Уборка, бельё, расходные материалы, питание. Задают как % от выручки.
Бенчмарк: около 30% от выручки
Постоянные (не зависят от гостей)
ФОТ администрации, охрана, коммуналка, маркетинг, бухгалтерия, аренда.
Проверьте по статьям, если выше нормы

Финансовый результат

EBITDA
Выручка − переменные расходы − постоянные расходы = прибыль до процентов, налогов и амортизации.
Бенчмарк EBITDA
Для небольшого оптимизированного отеля целевой уровень EBITDA — выше 40% от выручки. Если сильно меньше — расходы завышены или выручка недооценена.

Сценарный анализ — минимум два варианта

Пессимистичный
Загрузка на 20% ниже плана. Модель пересчитает EBITDA и окупаемость.
Базовый
ADR и OCC как в плане. Сравнение с бенчмарками рынка.
Оптимистичный
ADR на 10% выше плана. Потенциал роста и запас прочности.

Отзывы

Отзывов пока нет.

Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.

Похожие