Описание
Финмодель · Отель · Excel-лист
Простая финансовая модель отеля
Её реально собрать в одном Excel-листе, и она сразу даст понимание экономики проекта.
Сфокусирована на главных драйверах с рыночными ориентирами — чтобы видеть:
«а не завышены ли мои ожидания?».
Вы меняете входные данные, а формулы автоматически пересчитывают результаты. Формулы защищены — модель не сломается при работе
Входные данные (драйверы)
Номерной фонд
Количество номеров · средняя цена за номер (ADR) · планируемая загрузка (OCC).
Бенчмарк: средний OCC рынка 50–60%
Проверка реалистичности
Ваш план vs рыночный ориентир. Сильно выше рынка — красный флаг: возможно, спрос переоценён.
Красный флаг → пересмотреть прогноз
Выручка
Номера × 30 дней × OCC × ADR
Доп. услуги (ресторан, SPA, трансфер) — обычно 15–30% от номерного фонда.
Инвестиции
Ремонт, мебель, оборудование. Для нового отеля — отдельный блок.
Окупаемость = Инвестиции ÷ Годовая EBITDA
Расходы — укрупнённо, без деталей
Переменные (растут с загрузкой)
Уборка, бельё, расходные материалы, питание. Задают как % от выручки.
Бенчмарк: около 30% от выручки
Постоянные (не зависят от гостей)
ФОТ администрации, охрана, коммуналка, маркетинг, бухгалтерия, аренда.
Проверьте по статьям, если выше нормы
Финансовый результат
EBITDA
Выручка − переменные расходы − постоянные расходы = прибыль до процентов, налогов и амортизации.
Бенчмарк EBITDA
Для небольшого оптимизированного отеля целевой уровень EBITDA — выше 40% от выручки. Если сильно меньше — расходы завышены или выручка недооценена.
Сценарный анализ — минимум два варианта
Пессимистичный
Загрузка на 20% ниже плана. Модель пересчитает EBITDA и окупаемость.
Базовый
ADR и OCC как в плане. Сравнение с бенчмарками рынка.
Оптимистичный
ADR на 10% выше плана. Потенциал роста и запас прочности.
Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.
Отзывы
Отзывов пока нет.